Dans l’univers de la gestion alternative, deux grandes approches s’opposent : le trading discrétionnaire et le trading systématique. Si les stratégies quantitatives séduisent par leur rigueur et leur scalabilité, l’approche discrétionnaire conserve des avantages déterminants lorsqu’il s’agit de naviguer dans des marchés complexes et changeants. Ces atouts se renforcent lorsqu’ils sont combinés à une spécialisation sur un seul marché et à une gestion court terme.

Les hedge funds ont toujours du mal à séduire les investisseurs institutionnels en France, qui préfèrent souvent les actifs alternatifs...

Dans le monde de la gestion d’actifs et des stratégies d’investissement, les termes CTA (Commodity Trading Advisor) et Hedge Fund sont souve

La finance comportementale est un domaine qui examine comment les biais psychologiques et émotionnels influencent les décisions...