Quels sont les avantages de la gestion alternative ?
- FiadCapital
- 19 nov. 2023
- 2 min de lecture
Les stratégies alternatives offrent plusieurs avantages aux investisseurs, apportant une diversification et une gestion des risques différente par rapport aux approches plus traditionnelles. Voici quelques-uns des avantages clés des stratégies alternatives :
Diversification de portefeuille : Les stratégies alternatives permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille au-delà des investissements traditionnels tels que les actions et les obligations. Cela peut contribuer à réduire la corrélation avec les marchés traditionnels.
Gestion des risques : Certaines stratégies alternatives, comme les stratégies de gestion de contrats à terme (CTA), sont conçues pour gérer activement les risques. Elles peuvent inclure des mécanismes tels que des stops-loss et des règles de gestion de la taille des positions.
Performance indépendante des marchés traditionnels : Certains fonds alternatifs visent à générer des rendements qui ne dépendent pas étroitement des performances des marchés boursiers traditionnels. Cela peut être avantageux dans des contextes de marchés volatils ou baissiers.
Accès à des marchés non traditionnels : Les stratégies alternatives peuvent permettre aux investisseurs d'accéder à des classes d'actifs non traditionnelles, telles que les matières premières, les devises, l'immobilier privé, les infrastructures, etc.
Flexibilité stratégique : Les gestionnaires de fonds alternatifs ont souvent une plus grande flexibilité pour ajuster leurs positions et stratégies en fonction des conditions de marché changeantes. Cela peut leur permettre de capitaliser sur les opportunités émergentes.
Réduction de la sensibilité aux taux d'intérêt : Certains fonds alternatifs peuvent être moins sensibles aux variations des taux d'intérêt, offrant une protection potentielle contre les fluctuations des rendements obligataires.
Protection contre l'inflation : Certains investissements alternatifs, tels que les investissements dans les matières premières, peuvent offrir une certaine protection contre l'inflation en raison de leur nature tangible.
Gestion active : Les stratégies alternatives impliquent souvent une gestion active et dynamique, ce qui signifie que les gestionnaires peuvent réagir rapidement aux changements de marché, minimisant ainsi les pertes potentielles.
Potentiel de rendements absolus : Certains fonds alternatifs cherchent à générer des rendements absolus indépendamment de la direction des marchés traditionnels. Cela peut être attractif dans des environnements de marché difficiles.
Personnalisation des portefeuilles : Les stratégies alternatives offrent une gamme diversifiée de produits, permettant aux investisseurs de personnaliser leurs portefeuilles en fonction de leurs objectifs et tolérances au risque.
Il est important de noter que, bien que les stratégies alternatives offrent ces avantages, elles comportent également des risques spécifiques, et les investisseurs doivent bien comprendre les caractéristiques de chaque stratégie avant d'investir. Une diligence raisonnable et une compréhension approfondie sont essentielles lors de l'exploration des opportunités dans le domaine des stratégies alternatives.
Pour en savoir plus sur les stratégies et avantages pour les investisseurs professionnels et les grandes entreprises d'un fonds CTA, n'oubliez pas de visiter cet article (cliquez ici).
A propos
FiadCapital est une société de gestion de placements collectifs spécialement dédiée aux investisseurs institutionnels et entreprises et créant des FIA.
